Kern-Prinzip
Trend-Pullback (1h EMA50 + 15m RSI & Bollinger)
Trendfolge-Strategie für explosive Trendmärkte. Gekauft wird nicht an Höchstständen, sondern gezielt bei temporären Rücksetzern (Dips) zur Unterstützung.
1. Der 1h Makro-Trendfilter (EMA50 & EMA20)
Der Exponential Moving Average (EMA50) auf dem 1-Stunden-Chart definiert die Hauptrichtung:
- Kurs > EMA50: Bullischer Aufwärtstrend – Long-Käufe bei Dips erlaubt.
- Kurs < EMA50: Abwärtstrend – Long-Käufe werden strikt blockiert zum Kapitalschutz.
2. 15m RSI Dip-Erkennung & Bollinger Sweet-Spot
Der RSI (14) & die Bollinger Bänder filtern den idealen Kaufbereich:
- Dip-Zone: RSI < 42 oder Kurs berührt das untere Bollinger Band.
- Warte auf Bestätigung: Erst einsteigen, wenn die 15m Kerze grün abprallt oder der RSI nach oben dreht (Schutz vor fallenden Messern).
Kern-Prinzip
ICT / Smart Money (Fair Value Gap Imbalance)
Basiert auf der reinen Preisaktions- und Kerzenstruktur institutioneller Marktteilnehmer. Sucht nach Liquiditätslöchern (*Imbalances*), die durch impulsive Kursschübe entstehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geschlossen werden.
1. Das 3-Kerzen-Muster (Imbalance / FVG)
Ein Fair Value Gap entsteht, wenn eine explosive mittlere Kerze (Displacement) eine Lücke zwischen dem Hoch der ersten und dem Tief der dritten Kerze hinterlässt:
- Bullisches FVG: Tief von Kerze 3 liegt über dem Hoch von Kerze 1 → Liquiditäts-Vakuum fungiert als starker Support beim Rücklauf.
- Bärisches FVG: Hoch von Kerze 3 liegt unter dem Tief von Kerze 1 → Fungiert als starker Widerstand beim Rebound.
2. 50% CE (Consequent Encroachment) & Mitigation
Der Mittelpunkt des Gaps (50% CE-Level) ist die mathematisch bedeutsamste Reaktionszone. Erreicht der Kurs diesen Bereich und hinterlässt einen langen Docht (*Rejection Wick*), ist das FVG mitigiert und der Einstieg freigegeben.
Kern-Prinzip
Breakout & Squeeze (20-Kerzen Range + Volumen-Spike)
Erkennt Perioden extremer Marktkompression (Squeeze) und generiert Einstiegssignale, sobald der Kurs mit signifikant erhöhtem Handelsvolumen aus der Range ausbricht.
1. Squeeze-Detektion (Bandbreite < 2.5%)
Wenn die Differenz zwischen oberem und unterem Bollinger Band unter 2.5% fällt, zieht sich die Volatilität zusammen wie eine Sprungfeder. Ein massiver Ausbruch steht unmittelbar bevor.
2. 20-Kerzen Donchian-Ausbruch + Volumen-Filter
Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs das Hoch der letzten 20 Kerzen übersteigt und das 15m Handelsvolumen mindestens 1.5x über dem 20-Kerzen-Durchschnitt liegt.
Kern-Prinzip
MACD Trend-Rider (1h EMA50 + 15m MACD Cross)
Klassischer Trend-Momentum-Ansatz. Kombiniert den makroökonomischen 1h EMA50 Trendfilter mit den mathematisch präzisen Schnittpunkten der Moving Average Convergence Divergence.
1. Golden Cross & Death Cross
- Golden Cross (Kauf): Die 15m MACD-Linie kreuzt die Signal-Linie von unten nach oben bei intaktem 1h Aufwärtstrend.
- Death Cross (Short/Exit): Die MACD-Linie fällt unter die Signallinie – Warnung vor Momentumverlust.
2. Histogramm-Dynamik
Ein wachsendes positives Histogramm bestätigt, dass die Käufer die Kontrolle ausbauen und die Aufwärtsbewegung an Schwung gewinnt.
Kern-Prinzip
FVG II (Displacement Fair Value Gap & 50% CE Sniper-Entry)
Nach einer mehrstündigen Seitwärtsphase (Range) im 1h/15m Chart schießt eine massive institutionelle Displacement-Kerze heraus. Die Höhe der FVG muss mindestens 60% der gesamten Range-Höhe erreichen (FVG-Höhe ≥ 0.60 × X) und das Range-High/Low durchbrechen. Der Sniper-Einstieg erfolgt nicht hektisch am Ausbruch, sondern per 5m/1m Lupe exakt bei 50% der FVG (Consequent Encroachment) nach Bestätigung durch eine gleichfarbige Folgekerze.
1. 1h/15m Range-Konsolidierung & Ausbruch
- Range-Definition: Konsolidierung über 12 bis 24 Kerzen mit stabiler Begrenzung (\(\text{High}_{\text{range}}\) und \(\text{Low}_{\text{range}}\)), Bandbreite \(X \le 3.5\%\).
- Ausbruchskerze: Der Markt bricht mit hoher Dynamik über das Range-High (Long) oder unter das Range-Low (Short).
2. 15m Displacement FVG & 60% Höhenfilter
- Displacement-Filter: Die Höhe der 3-Kerzen FVG muss mindestens 60% der gesamten Range-Höhe betragen (\(\text{FVG}_{\text{height}} \ge 0.60 \cdot X\)).
- Schutz vor Fehlausbrüchen: Verhindert Fake-Outs und filtert schwache Ausbrüche heraus. Nur echte institutionelle Liquiditäts-Verschiebungen qualifizieren sich für ein Signal.
3. 5m / 1m Sniper-Entry an 50% CE (Consequent Encroachment)
- 50% CE Retest: Kurs kehrt präzise in die FVG zurück und berührt die 50%-Mittellinie (Fair Price Level).
- Bestätigungskerze: Einstieg erst, wenn die Folgekerze auf 5m/1m die Farbe der Ausbruchsrichtung hat (Grün für Long / Rot für Short).
- Stop-Loss (SL): Sicher außerhalb der FVG platziert (Long: knapp unter FVG-Unterkante, Short: knapp über FVG-Oberkante).
- Take-Profit (TP): An vorangegangenen Liquiditäts-Pools / Swing-Extrema mit CRV ≥ 1.5 bis 2.5.
Kern-Prinzip
SuperTrend Pro (10, 3 ATR Volatilitäts-Trailing)
Einer der verlässlichsten institutionellen Trendfolger. Berechnet ein dynamisches Stopp-Band auf Basis der echten Volatilität (Average True Range).
1. Grünes Band vs Rotes Band
- Grünes Band: Kurs notiert über dem SuperTrend-Niveau. Trend ist voll bullisch, Long-Trades werden fortlaufend nachgezogen.
- Rotes Band: Kurs notiert unter dem SuperTrend. Abwärtstrend aktiv, Long-Positionen werden geschlossen/blockiert.
2. Dynamischer ATR Stop-Loss
Die SuperTrend-Linie passt sich automatisch der Marktunruhe an. In ruhigen Phasen rückt der SL eng heran, bei hoher Volatilität gibt der Indikator dem Kurs Raum zum Atmen.
Kern-Prinzip
POC AMD Reversal (Accumulation – Manipulation – Retest)
Nicht im laufenden Trend handeln! Diese Strategie fängt gezielt institutionelle Fallen (Liquidity Traps / Wyckoff AMD) ab. Phase 1 definiert eine Akkumulations-Range mit Höhe \(X\) und berechnet dort den isolierten Anker-PoC. Phase 2 (Manipulation) bricht gezielt mindestens 30% (\(\ge 1.3 \cdot X\)) aus. Phase 3 bricht den PoC entgegen der Manipulation, gefolgt von einem 5m-Retest.
1. Akkumulations-Phase & Isolierter Anker-PoC (Phase 1)
- 15m Seitwärts-Range: Konsolidierung über 8 bis 18 Kerzen. Die Range-Höhe ist \(X = \text{High}_{\text{acc}} - \text{Low}_{\text{acc}}\).
- Isolierter Anker-PoC: Der Point of Control wird strikt nur über der Akkumulation ermittelt. Der spätere Ausbruch gehört nicht mehr zur Range und darf den PoC keinesfalls verzerren!
2. Manipulations-Phase (Mindestens 30% Ausbruch: ≥ 1.3×X)
- Long Setup (Down-Sweep): Kurs bricht mindestens 30% der Range-Höhe nach unten aus (\(\text{Low}_{\text{manip}} \le \text{Low}_{\text{acc}} - 0.30 \cdot X\)), holt Stop-Losses ab und saugt Verkaufsliquidität auf.
- Short Setup (Up-Sweep): Kurs pumpt mindestens 30% über die Range (\(\text{High}_{\text{manip}} \ge \text{High}_{\text{acc}} + 0.30 \cdot X\)), fängt späte FOMO-Käufer ab.
- Schutzfilter: Kleine Spikes unter 30% werden ignoriert, da sie zur normalen Akkumulation gehören.
3. PoC-Bruch & 5m Retest Entry (CRV ≥ 1.5)
- PoC-Bruch: Impulsive Gegenbewegung bricht durch den Anker-PoC entgegen der Manipulationsrichtung.
- 5m Entry-Lupe: Einstieg erfolgt beim Rücksetzer (Retest ±0.35%) mit Bestätigungskerze (Bullish Bounce für Long / Bearish Rejection für Short).
- Stop-Loss (SL): Strikt hinter das Extremum der Manipulation platziert (Long: unter Manipulations-Tief, Short: über Manipulations-Hoch).
- Take-Profit (TP): An der gegenüberliegenden Range-Kante bzw. mit CRV ≥ 1.5 bis 2.5.
Kern-Prinzip: Scharfer Momentum-Ausbruch & Sofort-Retest am Anker-PoC
Klassische Retest-Strategien scheitern oft daran, dass der Retest erst nach 2–3 Stunden erfolgt, wenn der Schwung der Markteröffnung (z.B. New York Open) längst verpufft ist.
POC II schützt dich mit einem strengen Frische-Filter (max. 5 Kerzen / 75 Min) und steigt mit einer 5m/1m Sniper-Lupe direkt am Anker-PoC bei der ersten Wick-Reaktion ein.
1. Konsolidierungs-Range & Anker-PoC (15m)
- Seitwärtsphase: 8 bis 20 Kerzen auf 15m bilden eine definierte Spanne (\(X = \text{High} - \text{Low} \le 4.5\%\)).
- Anker-PoC: Der volumengewichtete Kernpreis wird präzise über diese Konsolidierung berechnet.
2. Impulsiver Ausbruch & Zeitfilter (Max. 5 Kerzen)
- Long: 15m Kerze bricht mit Dynamik über das Range-High.
- Short: 15m Kerze bricht mit Dynamik unter das Range-Low.
- Frische-Garantie: Der Retest muss innerhalb von 1 bis 5 Kerzen erfolgen! Ältere Setups verfallen automatisch.
3. 5m/1m Sniper-Touch & Straffer Stop-Loss
- Sniper-Touch: Kurs testet das Anker-PoC Band (±0.35%) und reagiert sofort (Bounce oder Docht-Rejection).
- Knallharter SL: Nur 0.6% hinter dem Anker-PoC platziert – schützt Kapital und liefert herausragendes CRV (≥ 1:2.5).
- Take-Profit: Am Ausbruchs-Extremum oder Folge-Trend.
Hebelwirkung, Stop-Loss & Liquidations-Schutz
Ein Hebel von 10x vervielfacht Kursgewinne (+25% Kurs → +250% ROE), aber auch das Verlustrisiko (-5% Kurs → -50% ROE).
⚠️ Liquidations-Gefahr: Je höher der Hebel gewählt wird, desto näher rückt der Liquidationskurs an den Einstiegskurs heran (bei 20x Hebel reichen schon ca. 4.5% Kursverlust zur Liquidation!). Unser System empfiehlt strikte, börsenseitige Stop-Loss Orders.
